2017年中国共产党枣庄市委员会党校 部门预算公开（含补充说明）
2017年中国共产党枣庄市委员会党校
部门预算公开（含补充说明）
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能及机构设置
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、2017年收支预算总表（功能分类科目）
二、2017年收支预算总表（经济分类科目）
三、2017年收入预算表
四、2017年支出预算表
五、2017年财政拨款收支预算表
六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表（公开到功能分类项级科目）
七、2017年政府性基金支出预算表
八、2017年一般公共预算安排的基本支出预算表（公开到经济性质分类款级科目）
九、2017年政府采购预算表
十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
（注：中共枣庄市委党校2017年部门预算已于2017年3月23日进行网上公开，此文件是按照市财政要求进行补充说明）
第一部分 概况
一、主要职能及机构设置：
中国共产党枣庄市委员会党校是属于市委管理的副市级参公单位，财务实行独立核算，执行事业单位会计制度。中国共产党枣庄市委员会党校主要职能：为成人提供培训和高等教育服务，开展科学研究、学术交流、继续教育、相关培训，从事党史党建、哲学、经济管理、法学、行政管理学科高等学历教育。中国共产党枣庄市委员会党校内设18个处室，截止2017年3月25日实有在职人员72人。
二、部门预算单位构成：
枣庄市委党校部门预算包括：枣庄市委党校机关预算。纳入枣庄市委党校2017年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：
序号 | 单 位 名 称 | 备注 |
1 | 中国共产党枣庄市委员会党校 |
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第二部分2017年部门预算表
表1. 2017年收支预算总表（功能分类科目）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 1528.89 | 干部教育 | 1634.30 |
一般公共预算 | 1528.89 | 进修及培训 | 1634.30 |
政府性基金预算 |
| 干部教育 | 1634.30 |
国有资本经营预算 |
| 培训支出 | 10.86 |
二、财政专户管理资金 | 188.00 | 住房公积金 | 82.59 |
三、事业收入 |
| 住房改革支出 | 82.59 |
四、事业单位经营收入 |
| 住房公积金 | 82.59 |
五、其他收入 |
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本年收入合计 | 1716.89 | 本年支出合计 | 1716.89 |
六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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九、上年结转 |
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收入总计 | 1716.89 | 支出总计 | 1716.89 |
表2. 2017年收支预算总表（经济分类科目）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
一、财政拨款 | 1528.89 | （按经济分类科目） |
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一般公共预算 | 1528.89 | 一、基本支出 | 960.89 |
政府性基金预算 |
| 工资福利支出 | 632.58 |
国有资本经营预算 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 233.54 |
二、财政专户管理资金 | 188.00 | 日常公用支出 | 94.77 |
三、事业收入 |
| 二、项目支出 | 756.00 |
四、事业单位经营收入 |
| 业务类项目支出 | 345.00 |
五、其他收入 |
| 投资类项目支出 | 411.00 |
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本年收入合计 | 1716.89 | 本年支出合计 | 1716.89 |
六、上级补助收入 |
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七、附属单位上缴收入 |
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八、用事业基金弥补收支差额 |
| 结转下年 |
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九、上年结转 |
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收入总计 | 1716.89 | 支出总计 | 1716.89 |
附表
经济科目款名称 | 金额 |
工资福利支出 | 632.58 |
基本工资 | 304.69 |
津贴补贴 | 139.93 |
奖金 | 25.39 |
社会保障缴费 | 41.37 |
绩效工资 | 121.20 |
商品和服务支出 | 439.77 |
办公费 | 7.92 |
水费 | 15.72 |
电费 | 37.88 |
邮电费 | 22.00 |
物业管理费 | 43.00 |
差旅费 | 22.80 |
维修(护)费 | 93.00 |
会议费 | 4.32 |
培训费 | 55.86 |
公务接待费 | 1.15 |
工会经费 | 14.48 |
福利费 | 1.32 |
公务用车运行维护费 | 4.00 |
其他交通费用 | 35.38 |
其他商品和服务支出 | 80.94 |
对个人和家庭的补助 | 233.54 |
生活补助 | 4.34 |
奖励金 | 3.54 |
住房公积金 | 82.59 |
提租补贴 | 106.64 |
采暖补贴 | 20.39 |
物业服务补贴 | 16.04 |
其他资本性支出 | 411.00 |
房屋建筑物购建 | 391.00 |
专用设备购置 | 20.00 |
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表3. 2017年收入预算表
单位：万元
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 预算内投资 | 罚没收入安排的拨款 | 国有资源（资产）有偿使用收入安排 | 纳入预算管理的其他收入安排的拨款 | 政府性基金转列一般公共预算收入 | 中央转移支付(一般公共预算) | 行政性收费安排的拨款 | 专项收入
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2001501 | 枣庄市委党校 | 1716.89 | 1716.89 | 1474.89 |
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| 54.00 |
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| 188.00 |
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表4. 2017年支出预算表
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||||
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| 合计 | 1716.89 | 960.89 | 756.00 |
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| 215001 | 中共枣庄市委党校 | 1716.89 | 960.89 | 756.00 | | | | |
205 |
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| 教育支出 | 1634.30 | 878.30 | 756.00 | | | | |
| 08 |
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| 进修及培训 | 1634.30 | 878.30 | 756.00 | | | | |
205 | 08 | 02 |
| 干部教育 | 1634.30 | 867.44 | 756.00 | | | | |
205 | 08 | 03 |
| 培训支出 | 10.86 | 10.86 | | | | | |
221 |
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| 住房保障支出 | 82.59 | 82.59 | | | | | |
| 02 |
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| 住房改革支出 | 82.59 | 82.59 | | | | | |
221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 82.59 | 82.59 | | | | | |
表5. 2017财政拨款收支预算表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2017年预算 | 项 目 | 2017年预算 |
本年收入合计 | 1716.89 | 本年支出合计 | 1716.89 |
一般公共预算拨款 | 1528.89 | 教育支出 | 1634.30 |
公共财政拨款 | 1474.89 | 进修及培训 | 1634.30 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 54.00 | 干部教育 | 1634.30 |
财政专户管理资金 | 188.00 | 住房保障支出 | 82.59 |
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表6. 2017年一般公共预算财政拨款支出预算表
科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 1,528.89 | 960.89 | 568.00 |
| | | [215001]中共枣庄市委党校机关 | 1,528.89 | 960.89 | 568.00 |
205 | | | 教育支出 | 1,446.30 | 878.30 | 568.00 |
| 08 | | 进修及培训 | 1,446.30 | 878.30 | 568.00 |
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 1,435.44 | 867.44 | 568.00 |
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 10.86 | 10.86 | |
221 | | | 住房保障支出 | 82.59 | 82.59 | |
| 02 | | 住房改革支出 | 82.59 | 82.59 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 82.59 | 82.59 | |
单位：万元
表7. 2017年政府性基金支出预算表
单位：万元
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 上年结转 | 2016年预算 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
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表8.2017年一般公共预算安排的基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目编码 | | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
类 | 款 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 960.89 | 866.12 | 94.77 |
| | [215001]中共枣庄市委党校机关 | 960.89 | 866.12 | 94.77 |
301 | | 工资福利支出 | 632.58 | 632.58 | 0.00 |
301 | 30101 | 基本工资 | 304.69 | 304.69 | 0.00 |
301 | 30102 | 津贴补贴 | 139.93 | 139.93 | 0.00 |
301 | 30103 | 奖金 | 25.39 | 25.39 | 0.00 |
301 | 30104 | 社会保障缴费 | 41.37 | 41.37 | 0.00 |
301 | 30107 | 绩效工资 | 121.20 | 121.20 | 0.00 |
302 | | 商品和服务支出 | 94.77 | 0.00 | 94.77 |
302 | 30201 | 办公费 | 7.92 | 0.00 | 7.92 |
302 | 30205 | 水费 | 0.72 | 0.00 | 0.72 |
302 | 30206 | 电费 | 2.88 | 0.00 | 2.88 |
302 | 30211 | 差旅费 | 10.80 | 0.00 | 10.80 |
302 | 30215 | 会议费 | 4.32 | 0.00 | 4.32 |
302 | 30216 | 培训费 | 10.86 | 0.00 | 10.86 |
302 | 30217 | 公务接待费 | 1.15 | 0.00 | 1.15 |
302 | 30228 | 工会经费 | 14.48 | 0.00 | 14.48 |
302 | 30229 | 福利费 | 1.32 | 0.00 | 1.32 |
302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
302 | 30239 | 其他交通费用 | 35.38 | 0.00 | 35.38 |
302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
303 | | 对个人和家庭的补助 | 233.54 | 233.54 | 0.00 |
303 | 30305 | 生活补助 | 4.34 | 4.34 | 0.00 |
303 | 30309 | 奖励金 | 3.54 | 3.54 | 0.00 |
303 | 30311 | 住房公积金 | 82.59 | 82.59 | 0.00 |
303 | 30312 | 提租补贴 | 106.64 | 106.64 | 0.00 |
303 | 30314 | 采暖补贴 | 20.39 | 20.39 | 0.00 |
303 | 30315 | 物业服务补贴 | 16.04 | 16.04 | 0.00 |
表9. 2017年政府采购预算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 资 金 来 源 | |||||||||
总计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||
205 | 08 | 02 | 干部教育 | 215001 | 枣庄市委党校 | 63.00 | 43.00 | 43.00 |
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| 20.00 |
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表10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
总计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行 维护费 | ||||
5.15 |
| 4.00 |
| 4.00 | 1.15 | |
第三部分2017年部门预算情况和重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算为1716.89万元，其中：财政拨款1528.89万元，财政专户管理资金188.00万元。
2017年支出预算为1716.89万元，其中：按功能分类科目，教育支出1634.30万元，住房保障支出82.59万元；按经济分类科目，工资福利支出632.58万元，对个人和家庭的补助支出233.54万元，商品和服务支出94.77万元；项目支出756.00万元。
（二）财政拨款收支情况
2017年当年财政拨款收入预算为1528.89万元，其中：经费拨款1474.89万元，国有资源（资产）有偿使用54.00万元。
2017年财政拨款支出预算为1528.89万元，具体情况如下：
1、教育支出1446.3万元，主要用于培养和轮训党的领导干部和理论骨干及党校在职教职工的教育经费日常培训支出
2、住房保障支出82.59万元，主要用于在职教职工的住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为1528.89万元，具体情况如下：
1、教育支出-进修及培训-干部教育1435.44万元，主要用于培养和轮训党的领导干部和理论骨干
2、教育支出-进修及培训-培训支出10.86万元，主要用于在职教职工的教育经费日常培训支出
3、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.59万元，主要用于职工的住房公积金支出。
（四）政府性基金支出预算情况
无
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2017财政拨款安排的基本支出预算 960.89万元，其中：
人员经费 866.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。
日常公用经费 94.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年政府采购预算 63.00万元，其中：财政拨款安排43.00万元，财政专户管理资金安排 20.00 万。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共5.15万元，其中：公务用车运行费预算 4.00万元,2017年公务接待费预算1.15万元。
2017年“三公”经费预算比2016年减少16.28万元。
1、公务用车运行费比2016年减少16.00万元，主要原因是：公务用车改革前2016年我单位公务用车为5辆，预算资金20.00万元；公务用车改革后2017年我单位公务用车为2辆，预算资金4.00万元，因此同比2016年减少16.00万元。
2、公务接待费比2016年减少0.28万元。公务接待费减少的主要原因是根据定额标准的核算减少。2017年我单位预计接待批次10次，接待人数100人次。
（三）机关运行经费情况
2017年我校机关运行经费财政拨款预算为94.77万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（四）预算收支增减变化情况
2017年我校预算收入1716.89万元，支出1716.89万元，比上年增长41.65%，主要原因：一是专户资金收入同比增长59.32%；二是2017年新增基建尾款391万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
